Impacto: Touring rápida

Proyecciones: Touring rápida

Impacto en el Mercado Touring rápida

Potencial de ingresos netos anuales por cuota de mercado

TOURING RÁPIDO: MERCADO RESUMEN DE PROYECCIÓN
 
 
 
 
Cuota de mercadoLos pasajerosPax / díaCarreras / díaBarcosPax / RunLos ingresos totalesGasto totalLngresos netos
TOTALES 201018,418,1571,307,689,133
10% Compartir1,841,8165,0461,26212710130,768,91371,351,20059,417,713
20% Compartir3,683,63110,0922,52319014261,537,827108,672,400152,865,427
30% Compartir5,525,44715,1383,78525415392,306,740145,277,840247,028,900

Estado de Resultados Proyectado

TOURING RÁPIDO: PROYECTADO estado de resultados
 
# De Barcos despliega104070100127
yr 1yr 2yr 3yr 4yr 5
Ventas10,296,76541,598,93074,254,090109,259,589142,922,469
Costos de operacion-3,848,504-15,547,956-27,753,101-40,836,706-53,418,495
Margen bruto6,448,26126,050,97446,500,98968,422,88389,503,974
Depreciación-256,944-3,840,278-12,920,139-21,954,861-30,834,722
GEORGIA-936,367-3,782,925-6,752,520-9,935,851-12,997,087
Los ingresos por intereses85,916197,770241,698276,926382,671
Gastos por intereses-900,000-4,350,000-9,000,000-12,750,000-15,330,000
Ingresos antes de impuestos4,440,86514,275,54218,070,02724,059,09730,724,835
Impuesto sobre las ganancias-1,332,259-4,282,663-5,421,008-7,217,729-9,217,451
Lngresos netos3,108,6059,992,87912,649,01916,841,36821,507,385
Depreciación256,9443,840,27812,920,13921,954,86130,834,722
Los ingresos por intereses-85,916-197,770-241,698-276,926-382,671
Gastos por intereses900,0004,350,0009,000,00012,750,00015,330,000
Impuesto sobre las ganancias1,332,2594,282,6635,421,0087,217,7299,217,451
Lngresos netos5,511,89322,268,04939,748,46858,487,03276,506,887

Balance proyectado

TOURING RÁPIDO: BALANCE PROYECTADO
 
 
r 4
 
yr 1yr 2yr 3yr 4yr 5
BIENES
Activos circulantes
Consultando su ahorro4,295,8175,592,6976,492,2307,354,11511,779,411
Cuentas por cobrar102,968415,989742,5411,092,5961,429,225
Inventario30,250120,500210,625300,750381,750
Otros activos corrientes25,00025,00025,00025,00025,000
Total de activos corrientes4,454,0356,154,1867,470,3968,772,46113,615,386
Activos fijos
Costo30,250,000120,500,000210,625,000300,750,000381,750,000
Acc'd Depr-256,944-4,097,222-17,017,361-38,972,222-69,806,944
Activos fijos netos29,993,056116,402,778193,607,639261,777,778311,943,056
LOS ACTIVOS TOTALES34,447,091122,556,964201,078,035270,550,239325,558,441
OBLIGACIONES & EQUIDAD
Pasivo
Pasivo circulante
Cuentas por pagar38,485155,480277,531408,367534,185
Otros pasivos corrientes50,00050,00050,00050,00050,000
Total pasivos corrientes88,485205,480327,531458,367584,185
Pasivos a largo plazo26,250,000101,250,000165,000,000217,500,000250,875,000
Responsabilidad total26,338,485101,455,480165,327,531217,958,367251,459,185
Equidad
Acciones comunes500,000800,0001,000,0001,000,0001,000,000
Pago adicional en capital4,500,0007,200,0009,000,0009,000,0009,000,000
Ganancias retenidas3,108,60513,101,48525,750,50442,591,87264,099,256
Equidad total8,108,60521,101,48535,750,50452,591,87274,099,256
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO34,447,091122,556,964201,078,035270,550,239325,558,441

Flujo de Caja Proyectado

RÁPIDO rotación: Flujo de caja proyectado
 
 
 
yr 1yr 2yr 3yr 4yr 5
ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
Lngresos netos3,108,6059,992,87912,649,01916,841,36821,507,385
Ajustes para conciliar la utilidad neta
con el efectivo neto provisto por las operaciones:
Cambiar en:
Cuentas por cobrar-102,968-313,022-326,552-350,055-336,629
Cuentas por pagar38,485116,995122,051130,836125,818
Otros activos corrientes-25,000----
Depreciación256,9443,840,27812,920,13921,954,86130,834,722
Inventario-30,250-90,250-90,125-90,125-81,000
Otros pasivos50,000----
El efectivo neto generado por las operaciones3,295,81713,546,88025,274,53338,486,88552,050,296
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Equipos-30,250,000-90,250,000-90,125,000-90,125,000-81,000,000
El efectivo neto provisto por actividades de inversión-30,250,000-90,250,000-90,125,000-90,125,000-81,000,000
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Préstamos LTD30,000,00090,000,00090,000,00090,000,00081,000,000
LTD Paydowns-3,750,000-15,000,000-26,250,000-37,500,000-47,625,000
Aportes de capital5,000,0003,000,0002,000,000--
Los pagos de dividendos-----
El efectivo neto provisto por actividades de financiación31,250,00078,000,00065,750,00052,500,00033,375,000
Aumento neto del efectivo para el período4,295,8171,296,880899,533861,8854,425,296
Efectivo al inicio del periodo-4,295,8175,592,6976,492,2307,354,115
Efectivo al final del periodo4,295,8175,592,6976,492,2307,354,11511,779,411

Resumen