Impacto: Fast Ferries

Proyecciones: Fast Ferries

Impacto en el Mercado Fast Ferry

Potencial de ingresos netos anuales por cuota de mercado

Fast Ferry: RESUMEN DEL MERCADO PROYECTADO
 
 
Cuota de mercadoLos pasajerosvasosIngresos @ 12 / paxGastoLngresos netos
10% Penetración WO57,458,049469689,496,585533,164,217156,332,368
20% Penetración WO114,916,0989371,378,993,171832,073,505546,919,666
30% Penetración WO172,374,1461,4062,068,489,7561,248,110,257820,379,499

Estado de Resultados Proyectado

Fast Ferry: ESTADO DE RESULTADOS PREVISTOS
 
 
 
# De Barcos despliega3383170234301
Cuota de mercado1.00%3.00%6.00%8.00%10.00%
yr 1yr 2yr 3yr 4yr 5
Ventas43,943,942133,150,145271,626,295373,033,436480,280,548
Costos de operacion-24,763,200-62,906,032-131,420,554-186,323,423-246,862,610
Margen bruto19,180,74270,244,113140,205,741186,710,013233,417,939
Depreciación-852,778-11,511,111-27,769,444-53,600,000-72,851,389
GEORGIA-6,190,800-15,726,508-32,855,138-46,580,856-61,715,652
Los ingresos por intereses22,293256,642821,6791,563,3962,402,000
Gastos por intereses-3,118,500-10,615,500-22,344,000-33,957,000-42,094,500
Ingresos antes de impuestos9,040,95732,647,63558,058,83754,135,55459,158,397
Impuesto sobre las ganancias-2,712,287-9,794,291-17,417,651-16,240,666-17,747,519
Lngresos netos6,328,67022,853,34540,641,18637,894,88741,410,878
Depreciación852,77811,511,11127,769,44453,600,00072,851,389
Los ingresos por intereses-22,293-256,642-821,679-1,563,396-2,402,000
Gastos por intereses3,118,50010,615,50022,344,00033,957,00042,094,500
Impuesto sobre las ganancias2,712,2879,794,29117,417,65116,240,66617,747,519
Lngresos netos12,989,94254,517,605107,350,603140,129,158171,702,286

Balance proyectado

Fast Ferry: BALANCE PROYECTADO
 
 
 
 
 
yr 1yr 2yr 3yr 4yr 5
BIENES
Activos circulantes
Consultando su ahorro1,014,64011,817,46329,266,47748,903,32271,196,510
Cuentas por cobrar439,4391,331,5012,716,2633,730,3344,802,805
Inventario100,000251,000513,000706,000908,000
Otros activos corrientes25,00025,00025,00025,00025,000
Total de activos corrientes1,579,08013,424,96432,520,74053,364,65676,932,315
Activos fijos
Costo100,000,000251,000,000513,000,000706,000,000908,000,000
Acc'd Depr-852,778-12,363,889-40,133,333-93,733,333-166,584,722
Activos fijos netos99,147,222238,636,111472,866,667612,266,667741,415,278
LOS ACTIVOS TOTALES100,726,302252,061,075505,387,407665,631,323818,347,593
OBLIGACIONES & EQUIDAD
Pasivo
Pasivo circulante
Cuentas por pagar247,632629,0601,314,2061,863,2342,468,626
Otros pasivos corrientes50,00050,00050,00050,00050,000
Total pasivos corrientes297,632679,0601,364,2061,913,2342,518,626
Pasivos a largo plazo89,100,000214,200,000424,200,000546,000,000656,700,000
Responsabilidad total89,397,632214,879,060425,564,206547,913,234659,218,626
Equidad
Acciones comunes500,000800,0001,000,0001,000,0001,000,000
Pago adicional en capital4,500,0007,200,0009,000,0009,000,0009,000,000
Ganancias retenidas6,328,67029,182,01569,823,201107,718,089149,128,967
Equidad total11,328,67037,182,01579,823,201117,718,089159,128,967
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO100,726,302252,061,075505,387,407665,631,323818,347,593

Flujo de Caja Proyectado

Fast Ferry: FLUJO DE CAJA PROYECTADO
 
 
 
 
yr 1yr 2yr 3yr 4yr 5
ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
Lngresos netos6,328,67022,853,34540,641,18637,894,88741,410,878
Ajustes para conciliar la utilidad neta
con el efectivo neto provisto por las operaciones:
Cambiar en:
Cuentas por cobrar-439,439-892,062-1,384,762-1,014,071-1,072,471
Cuentas por pagar247,632381,428685,145549,029605,392
Otros activos corrientes-25,000----
Depreciación852,77811,511,11127,769,44453,600,00072,851,389
Inventario-100,000-151,000-262,000-193,000-202,000
Otros pasivos50,000----
El efectivo neto generado por las operaciones6,914,64033,702,82267,449,01490,836,845113,593,188
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Equipos-100,000,000-151,000,000-262,000,000-193,000,000-202,000,000
El efectivo neto provisto por actividades de inversión-100,000,000-151,000,000-262,000,000-193,000,000-202,000,000
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Préstamos LTD99,000,000150,000,000261,000,000192,000,000201,000,000
LTD Paydowns-9,900,000-24,900,000-51,000,000-70,200,000-90,300,000
Aportes de capital5,000,0003,000,0002,000,000--
Los pagos de dividendos-----
El efectivo neto provisto por actividades de financiación94,100,000128,100,000212,000,000121,800,000110,700,000
Aumento neto del efectivo para el período1,014,64010,802,82217,449,01419,636,84522,293,188
Efectivo al inicio del periodo-1,014,64011,817,46329,266,47748,903,322
Efectivo al final del periodo1,014,64011,817,46329,266,47748,903,32271,196,510

Resumen